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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 438.00 | 9 192.00 | 22 246.00 | 31 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 438.00 | 9 192.00 | 22 246.00 | 31 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
072 Créances – Autres | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
084 Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 090.00 | | 80 090.00 | 80 090.00 |
110 Total général Actif | 111 528.00 | 9 192.00 | 102 336.00 | 111 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 136.00 | 135 028.00 | | 96 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 676.00 | 276.00 | | 2 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 812.00 | 127 877.00 | | 138 812.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 631.00 | 263 181.00 | | 237 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 800.00 | 48 844.00 | | 20 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | -8 720.00 | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 174.00 | 67 952.00 | | 76 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -15 545.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 164.00 | 117 563.00 | | 81 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | 12 003.00 | | 9 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 910.00 | 18 472.00 | | 18 910.00 |
252 Charges sociales | 1 278.00 | -1 763.00 | | 1 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 2 000.00 | | 4 693.00 |
262 Autres charges | | -4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 199.00 | 240 802.00 | | 210 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 432.00 | 22 379.00 | | 27 432.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | 491.00 | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 111.00 | | 3 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 871.00 | 18 777.00 | | 21 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |