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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 711.00 | | 262 711.00 | 262 711.00 |
BZ Autres créances | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 580.00 | | 309 580.00 | 309 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 004.00 | 10 003.00 | | 10 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 128 373.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 929.00 | 96 810.00 | | 200 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 2 285.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 11 079.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 576.00 | 238 547.00 | | 299 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 580.00 | 248 551.00 | | 309 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 130.00 | 110 368.00 | | 230 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 194.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900.00 | 4 100.00 | | 6 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900.00 | 4 098.00 | | 6 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 566.00 | | 115 145.00 | 147 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 566.00 | | 79 335.00 | 147 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 877.00 | 26 431.00 | 69 446.00 | 95 877.00 |
VI Groupe et associés | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 576.00 | 230 130.00 | 69 446.00 | 299 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 107.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 3 563.00 | 2 867.00 | | 3 563.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 5 606.00 | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 2 973.00 | | 4 151.00 |