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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 631.00 | 26 068.00 | 44 563.00 | 70 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 631.00 | 26 068.00 | 44 563.00 | 70 631.00 |
060 Stock marchandises | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 735.00 | 3 838.00 | 20 897.00 | 24 735.00 |
072 Créances – Autres | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
084 Disponibilités | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 219.00 | 3 838.00 | 213 381.00 | 217 219.00 |
110 Total général Actif | 287 850.00 | 29 906.00 | 257 944.00 | 287 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 833.00 | 9 833.00 | | 10 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 753.00 | 72 557.00 | | 149 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 56 342.00 | 15 499.00 | | 56 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 429.00 | 102 889.00 | | 221 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 333.00 | 55 158.00 | | 22 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 175.00 | -49 325.00 | | -24 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 994.00 | 15 926.00 | | 38 994.00 |
242 Autres charges externes. | 81 803.00 | 79 990.00 | | 81 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 497.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 381.00 | 3 079.00 | | 18 381.00 |
252 Charges sociales | 6 671.00 | 1 193.00 | | 6 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 414.00 | 8 327.00 | | 9 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 1 288.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 129.00 | 116 134.00 | | 159 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 300.00 | -13 245.00 | | 62 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | -615.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 846.00 | 8 528.00 | | 1 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | -1 187.00 | | 5 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 325.00 | -21 209.00 | | 55 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 838.00 | | | 3 838.00 |