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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 338.00 | 1 662.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 2 639.00 | 3 823.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 832.00 | 9 977.00 | 118 855.00 | 128 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 943.00 | 9 977.00 | 226 966.00 | 236 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 590.00 | 31 415.00 | | 32 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 298.00 | | 387 298.00 | 387 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 1 092.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | 1 092.00 | | 10 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 780.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 588.00 | 780.00 | | 12 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | 312.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 303.00 | | | 387 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 887.00 | | | 339 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 128 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 078.00 | 6 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 635.00 | 5 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 472.00 | 2 778.00 | 9 694.00 | 12 472.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |