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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 470.00 | | 2 558 470.00 | 2 558 470.00 |
BZ Autres créances | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 611.00 | | 1 194 611.00 | 1 194 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 080.00 | | 3 753 080.00 | 3 753 080.00 |
CU Autres participations | 2 558 455.00 | | 2 558 455.00 | 2 558 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 927 100.00 | 2 927 100.00 | | 2 927 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 763.00 | 412 763.00 | | 412 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
DG Autres réserves | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
DH Report à nouveau | -17 123.00 | -15 513.00 | | -17 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 617.00 | -1 610.00 | | -45 617.00 |
DK Provisions réglementées | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 224.00 | 3 629 841.00 | | 3 584 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 746.00 | 117 099.00 | | 65 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 7 335.00 | | 8 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 856.00 | 124 435.00 | | 168 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 080.00 | 3 754 276.00 | | 3 753 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 165.00 | 67 788.00 | | 156 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 124.00 | 6 272.00 | | 13 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 741.00 | 7 882.00 | | 58 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 617.00 | -1 610.00 | | -45 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 470.00 | | | 2 558 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 470.00 | | | 2 558 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 447.00 | | | 108 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 746.00 | 53 055.00 | 12 691.00 | 65 746.00 |
VI Groupe et associés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 856.00 | 156 165.00 | 12 691.00 | 168 856.00 |