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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 960.00 | 23 055.00 | 18 904.00 | 41 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 176.00 | 62 438.00 | 103 738.00 | 166 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 861.00 | 90 018.00 | 452 843.00 | 542 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 045.00 | 11 880.00 | 172 165.00 | 184 045.00 |
BZ Autres créances | 543 953.00 | | 543 953.00 | 543 953.00 |
CF Disponibilités | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 813.00 | 11 880.00 | 863 934.00 | 875 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 674.00 | 101 898.00 | 1 316 776.00 | 1 418 674.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 418 805.00 | 93 959.00 | | 418 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 431.00 | 324 846.00 | | 109 431.00 |
DL TOTAL (I) | 566 736.00 | 457 305.00 | | 566 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 693.00 | 284 802.00 | | 234 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 211.00 | 81 929.00 | | 402 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 356.00 | 111 359.00 | | 100 356.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 3 600.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 040.00 | 481 690.00 | | 750 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 776.00 | 938 995.00 | | 1 316 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 507.00 | 327 153.00 | | 646 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 092.00 | | 1 386 092.00 | 1 386 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 092.00 | | 1 386 092.00 | 1 386 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 71 362.00 | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 71 362.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 301.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 301.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 71 061.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 657.00 | 28 016.00 | | 40 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 861.00 | 1 124 144.00 | | 1 395 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 430.00 | 799 297.00 | | 1 286 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 431.00 | 324 846.00 | | 109 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 741.00 | 1 658.00 | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 763.00 | | 6 098.00 | 536 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 038.00 | | 6 098.00 | 202 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 617.00 | 24 401.00 | | 65 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 092.00 | 24 401.00 | | 61 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 211.00 | 402 211.00 | | 402 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 184 045.00 | 184 045.00 | | 184 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 693.00 | 131 160.00 | 66 817.00 | 234 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 953.00 | 543 953.00 | | 543 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 997.00 | 727 997.00 | | 727 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 040.00 | 646 507.00 | 66 817.00 | 750 040.00 |