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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 759.00 | |
AP Constructions | | | 7 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 364.00 | |
BT Marchandises | | | 17 311.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 830.00 | 77 154.00 | | 85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | 8 675.00 | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 101 738.00 | 93 530.00 | | 101 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 958.00 | 64 656.00 | | 45 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 634.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 914.00 | 35 258.00 | | 80 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 70 961.00 | | 54 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 56 612.00 | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 13 008.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 532.00 | 241 131.00 | | 263 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 269.00 | 334 660.00 | | 365 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 660.00 | | 2 210.00 | 85 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 87 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 61 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | 2 210.00 | 59 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 238.00 | 12 267.00 | 624.00 | 46 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 2 857.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 9 410.00 | 624.00 | 33 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 855.00 | 19 158.00 | 24 769.00 | 45 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 876.00 | 99 207.00 | 5 669.00 | 104 876.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 532.00 | 235 227.00 | 26 377.00 | 263 532.00 |