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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 758.00 | 59 639.00 | 86 119.00 | 145 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 045.00 | 60 175.00 | 87 870.00 | 148 045.00 |
060 Stock marchandises | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
110 Total général Actif | 256 278.00 | 60 175.00 | 196 103.00 | 256 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |