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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | 1 653.00 | 4 046.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 699.00 | 1 653.00 | 77 046.00 | 78 699.00 |
BZ Autres créances | 697 081.00 | | 697 081.00 | 697 081.00 |
CF Disponibilités | 836 107.00 | | 836 107.00 | 836 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 438.00 | | 1 533 438.00 | 1 533 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 137.00 | 1 653.00 | 1 610 485.00 | 1 612 137.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 150.00 | 760 150.00 | | 760 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DG Autres réserves | 222 670.00 | 233 551.00 | | 222 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 279.00 | -10 880.00 | | 211 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 496.00 | 990 217.00 | | 1 201 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 297.00 | 101 608.00 | | 51 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 189.00 | 286 217.00 | | 300 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 1 882.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | 35 190.00 | | 52 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 989.00 | 424 897.00 | | 408 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 485.00 | 1 415 114.00 | | 1 610 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 830.00 | | | 1 161 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 647.00 | 288 020.00 | | 1 742 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 367.00 | 298 900.00 | | 1 531 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 279.00 | -10 880.00 | | 211 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 306.00 | | 75 193.00 | 1 165 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 800.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 800.00 | 78 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | 3 763.00 | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 370.00 | | 71 430.00 | 1 163 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 1 442.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 1 442.00 | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 274 318.00 | 274 318.00 | | 274 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VI Groupe et associés | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 331.00 | 697 331.00 | | 697 331.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 014.00 | 409 014.00 | | 409 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |