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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 17 606.00 | 14 544.00 | 32 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 288.00 | 2 688.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 2 996.00 | 1 357.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 993.00 | 20 890.00 | 20 104.00 | 40 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 329.00 | 20 890.00 | 153 440.00 | 174 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 337.00 | -16 921.00 | | 11 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | 28 258.00 | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 54 341.00 | 21 337.00 | | 54 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 535.00 | 26 638.00 | | 20 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 6 005.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 2 398.00 | | 10 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 273.00 | 56 075.00 | | 64 273.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 351.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 099.00 | 91 467.00 | | 99 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 440.00 | 112 804.00 | | 153 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 846.00 | 70 932.00 | | 84 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 287.00 | | 499 287.00 | 499 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 49 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 694.00 | 547.00 | | 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 739.00 | 24 798.00 | | 46 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 771.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 771.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -771.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 429.00 | 318 537.00 | | 501 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 425.00 | 290 279.00 | | 468 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 004.00 | 28 258.00 | | 33 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 109.00 | | 2 884.00 | 38 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | | 2 884.00 | 4 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080.00 | 5 810.00 | | 15 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 4 593.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 1 217.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 535.00 | 6 282.00 | 14 252.00 | 20 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 081.00 | 90 581.00 | 1 500.00 | 92 081.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 099.00 | 84 846.00 | 14 252.00 | 99 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |