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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 75 500.00 | 104 500.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 335 097.00 | 137 326.00 | 197 770.00 | 335 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 470.00 | 49 298.00 | 12 172.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 121.00 | 30 037.00 | 6 083.00 | 36 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 626.00 | 292 656.00 | 341 970.00 | 634 626.00 |
BT Marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CF Disponibilités | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 742.00 | | 208 742.00 | 208 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 368.00 | 292 656.00 | 550 712.00 | 843 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 457.00 | -52 874.00 | | -52 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 417.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 14 800.00 | 7 543.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 953.00 | 143 919.00 | | 135 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 324.00 | 120 000.00 | | 148 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 114 763.00 | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 40 246.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 129 668.00 | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 926.00 | 54 211.00 | | 39 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 912.00 | 602 808.00 | | 535 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | 610 350.00 | | 550 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 036.00 | |
GE Autres charges | | | 26 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 892.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -538.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 934.00 | 783 499.00 | | 532 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 677.00 | 783 082.00 | | 525 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | 417.00 | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
VI Groupe et associés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 663.00 | 93 218.00 | 21 445.00 | 114 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 912.00 | 399 959.00 | | 535 912.00 |