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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 000.00 | 17 800.00 | 1 200.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 802.00 | 82 837.00 | 98 964.00 | 181 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 150.00 | 894.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 847.00 | 100 787.00 | 101 059.00 | 201 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 492.00 | 4 712.00 | 37 780.00 | 42 492.00 |
BZ Autres créances | 275 831.00 | | 275 831.00 | 275 831.00 |
CF Disponibilités | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 197.00 | 4 712.00 | 477 485.00 | 482 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 044.00 | 105 500.00 | 578 544.00 | 684 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 890.00 | 76 528.00 | | 178 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 533.00 | 102 362.00 | | 169 533.00 |
DK Provisions réglementées | 7 180.00 | 5 426.00 | | 7 180.00 |
DL TOTAL (I) | 356 705.00 | 185 416.00 | | 356 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 129.00 | 54 326.00 | | 34 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 324.00 | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 109 477.00 | | 115 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 697.00 | 18 879.00 | | 37 697.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | 31 961.00 | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 839.00 | 214 969.00 | | 221 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 544.00 | 400 386.00 | | 578 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 942.00 | 179 673.00 | | 206 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 227.00 | 17 620.00 | | 184 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | 17 620.00 | | 184 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 949.00 | 28 839.00 | | 71 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 949.00 | 28 839.00 | | 71 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 130.00 | 19 233.00 | 14 897.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 189.00 | | | 160 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |
VW T.V.A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 839.00 | 206 943.00 | 14 897.00 | 221 839.00 |