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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 828.00 | 3 757.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 380.00 | 237 056.00 | 141 324.00 | 378 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 669.00 | 237 884.00 | 287 784.00 | 525 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
BZ Autres créances | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CF Disponibilités | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 570.00 | | 246 570.00 | 246 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 238.00 | 237 884.00 | 534 354.00 | 772 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 096.00 | -177 390.00 | | -171 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601.00 | 6 293.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | -152 496.00 | -166 096.00 | | -152 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 819.00 | 243 932.00 | | 188 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 819.00 | 202 780.00 | | 192 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 664.00 | 207 124.00 | | 196 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 109 278.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 850.00 | 763 115.00 | | 686 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 354.00 | 597 019.00 | | 534 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 850.00 | 643 115.00 | | 686 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 568.00 | | 5 088.00 | 520 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12.00 | | 14 703.00 | -12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 773.00 | | 521 883.00 | 3 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 379 180.00 | 3 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 877.00 | | 5 088.00 | 377 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 358.00 | 32 527.00 | | 205 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 358.00 | 32 527.00 | | 205 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
UX Autres créances clients | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
VI Groupe et associés | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 863.00 | 179 160.00 | 14 703.00 | 193 863.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 607.00 | 687 607.00 | | 687 607.00 |