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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 480 501.00 | 116 696.00 | 363 805.00 | 480 501.00 |
040 Immobilisations financières | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 714.00 | 116 696.00 | 931 018.00 | 1 047 714.00 |
060 Stock marchandises | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
072 Créances – Autres | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
084 Disponibilités | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
110 Total général Actif | 1 104 200.00 | 116 696.00 | 987 504.00 | 1 104 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158 845.00 | | | 1 158 845.00 |
230 Autres produits | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 175 017.00 | | | 1 175 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 901.00 | | | 404 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
252 Charges sociales | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 342.00 | | | 1 140 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 302.00 | | | -16 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007 428.00 | | | 1 007 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 040.00 | | | 87 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |