| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 255.00 | 3 671.00 | 11 584.00 | 15 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 1 576.00 | 9 424.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 256.00 | 2 154.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 644.00 | 15 146.00 | 100 498.00 | 115 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 471.00 | 20 649.00 | 147 822.00 | 168 471.00 |
BT Marchandises | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 176.00 | | 291 176.00 | 291 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 646.00 | 20 649.00 | 438 997.00 | 459 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 845.00 | | | 243 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 821.00 | | | 426 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 997.00 | | | 438 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 757.00 | | 732 757.00 | 732 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 757.00 | | 732 757.00 | 732 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 435.00 | | | 829 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 259.00 | | | 837 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 823.00 | | | -7 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | 9 996.00 | 24 162.00 | 34 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 467.00 | 9 996.00 | 168 471.00 | 178 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 649.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 783.00 | 41 416.00 | 173 303.00 | 243 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 496.00 | 23 829.00 | 11 667.00 | 35 496.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 821.00 | 224 453.00 | 173 303.00 | 426 821.00 |