| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 685.00 | 7 138.00 | 22 547.00 | 29 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 459.00 | 3 033.00 | 8 426.00 | 11 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 028.00 | 10 171.00 | 299 857.00 | 310 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 739.00 | 10 171.00 | 388 568.00 | 398 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 508.00 | | | -34 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 439.00 | -34 508.00 | | 72 439.00 |
DL TOTAL (I) | 47 931.00 | -24 508.00 | | 47 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 310.00 | 227 756.00 | | 194 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 739.00 | 94 123.00 | | 94 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 10 690.00 | | 20 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | 19 495.00 | | 25 507.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 36 093.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 637.00 | 388 157.00 | | 340 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 568.00 | 363 649.00 | | 388 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 376 066.00 | | 376 066.00 | 376 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 758.00 | | 377 758.00 | 377 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 063.00 | 106 714.00 | | 386 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 624.00 | 141 222.00 | | 313 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 439.00 | -34 508.00 | | 72 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 7 496.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 7 496.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 128.00 | 34 184.00 | 136 497.00 | 194 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 965.00 | 81.00 | 18 884.00 | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 637.00 | 180 693.00 | 136 497.00 | 340 637.00 |