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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 356.00 | 4 000.00 | 25 356.00 | 29 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 662.00 | 4 000.00 | 219 662.00 | 223 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 550.00 | 4 000.00 | 22 550.00 | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
FM Production stockée | | | 82 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 071.00 | | | 173 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 356.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 714.00 | 714.00 | 77 000.00 | 97 714.00 |
VI Groupe et associés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 146.00 | 46 646.00 | 2 500.00 | 49 146.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 224.00 | 90 224.00 | 77 000.00 | 187 224.00 |