| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 261.00 | 2 239.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 1 224.00 | 23 643.00 | 24 867.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 417.00 | 1 485.00 | 34 932.00 | 36 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
084 Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
110 Total général Actif | 79 439.00 | 1 485.00 | 77 954.00 | 79 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
230 Autres produits | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 595.00 | | | 283 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
252 Charges sociales | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |