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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 995.00 | | 1 328 995.00 | 1 328 995.00 |
BZ Autres créances | 4 201 808.00 | | 4 201 808.00 | 4 201 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 803.00 | | 5 530 803.00 | 5 530 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 803.00 | | 5 530 803.00 | 5 530 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 409.00 | 19 092.00 | | 27 409.00 |
DH Report à nouveau | 520 745.00 | 362 726.00 | | 520 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 232.00 | 166 335.00 | | 147 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 385.00 | 1 048 153.00 | | 1 195 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 963.00 | 1 046 310.00 | | 1 174 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 963.00 | 1 046 310.00 | | 1 174 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 1 722.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 056.00 | 2 555 997.00 | | 3 155 056.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 455.00 | 2 557 736.00 | | 3 160 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 803.00 | 4 652 199.00 | | 5 530 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 455.00 | 2 557 736.00 | | 3 160 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 212 118.00 | 6 212 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 212 118.00 | 6 212 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 693 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 105.00 | 77 747.00 | | 29 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 106.00 | 77 748.00 | | 29 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 955.00 | 69 235.00 | | 22 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 8 512.00 | | 6 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 535.00 | 6 435.00 | | 17 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 972.00 | 28 724.00 | | 101 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 367.00 | 5 236 986.00 | | 6 262 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 134.00 | 5 070 650.00 | | 6 115 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 232.00 | 166 335.00 | | 147 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 310.00 | 128 652.00 | 1 174 963.00 | 1 046 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 310.00 | 128 652.00 | 1 174 963.00 | 1 046 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552 604.00 | 1 552 604.00 | | 1 552 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 808.00 | 1 305 808.00 | | 1 305 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 995.00 | | | 1 328 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 094.00 | | | 186 094.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 870 452.00 | | | 3 870 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 803.00 | 5 530 803.00 | | 5 530 803.00 |
VW T.V.A. | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 455.00 | 3 160 455.00 | | 3 160 455.00 |