| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 13 517.00 | 43 267.00 | 56 784.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 064.00 | 14 747.00 | 68 317.00 | 83 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
060 Stock marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
110 Total général Actif | 148 153.00 | 14 747.00 | 133 406.00 | 148 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 864.00 | 2 222.00 | | 5 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 984.00 | 55 718.00 | | 140 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 5 357.00 | 1.00 | | 5 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 339.00 | 57 941.00 | | 155 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 392.00 | 2 587.00 | | 3 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | -984.00 | | -236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 477.00 | 5 100.00 | | 15 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | -973.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 27 530.00 | 17 377.00 | | 27 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 281.00 | 17 950.00 | | 70 281.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | 8.00 | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 564.00 | 4 183.00 | | 10 564.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 6.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 515.00 | 45 254.00 | | 127 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 824.00 | 12 687.00 | | 27 824.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 401.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 1 822.00 | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 068.00 | 10 464.00 | | 24 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 577.00 | | | 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |