| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 200 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 221 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 390 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 163 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 350 174.00 | | 7 350 174.00 | 7 350 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 794 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BZ Autres créances | 2 203 121.00 | | 2 203 121.00 | 2 203 121.00 |
CF Disponibilités | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 860.00 | | 2 315 860.00 | 2 315 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 035.00 | | 9 666 035.00 | 9 666 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 350 174.00 | | 7 350 174.00 | 7 350 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 113 722.00 | 4 113 722.00 | | 4 113 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 676.00 | 39 447.00 | | 91 676.00 |
DG Autres réserves | 1 291 842.00 | 449 498.00 | | 1 291 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 939.00 | 1 044 573.00 | | 640 939.00 |
DK Provisions réglementées | 20 135.00 | 13 704.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 313.00 | 5 660 944.00 | | 6 158 313.00 |
DP Provisions pour risques | 309 000.00 | 172 000.00 | | 309 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 000.00 | 172 000.00 | | 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 479.00 | 1 848 263.00 | | 1 483 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 977.00 | 36 500.00 | | 1 822 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 43 181.00 | | 201 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 285 979.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 8 297 000.00 | 13 823 000.00 | | 8 297 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 000.00 | 535 000.00 | | 1 384 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 722.00 | 2 213 922.00 | | 3 507 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 666 035.00 | 7 874 866.00 | | 9 666 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 822 977.00 | | | 1 822 977.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 879 000.00 | 1 615 000.00 | | 879 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 539 000.00 | 389 000.00 | | 539 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 539 000.00 | 389 000.00 | | 539 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 776 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 776 000.00 | |
FM Production stockée | | | -182 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 327 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 764 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 030 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 431.00 | 4 445.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 4 445.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | -1 153.00 | | -6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 009.00 | -15 903.00 | | -38 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 374.00 | 1 109 300.00 | | 705 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 436.00 | 64 728.00 | | 64 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 939.00 | 1 044 573.00 | | 640 939.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 000.00 | -170 000.00 | | 34 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 029 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 029 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 029 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 029 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -150 000.00 | -115 000.00 | | -150 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 879 000.00 | 1 615 000.00 | | 879 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 945.00 | | 175 934.00 | 7 179 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 705.00 | 7 350 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 7 350 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179 945.00 | | 175 934.00 | 7 179 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 976.00 | 18 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 976.00 | 18 914.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 704.00 | 6 431.00 | | 13 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 704.00 | 6 431.00 | | 13 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 976.00 | 18 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 48 821.00 | 48 821.00 | 1.00 | 48 821.00 |
VB T. V. A. | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 386.00 | 1 590 386.00 | | 1 590 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 479.00 | 371 674.00 | 1 111 805.00 | 1 483 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 977.00 | 1 822 977.00 | | 1 822 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 842.00 | | | 362 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 735.00 | 612 735.00 | | 612 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 121.00 | 2 203 121.00 | | 2 203 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 723.00 | 2 395 918.00 | 1 111 805.00 | 3 507 723.00 |