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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 800.00 | 1 250 699.00 | 1 748 101.00 | 2 998 800.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 910.00 | 1 250 699.00 | 1 758 211.00 | 3 008 910.00 |
CU Autres participations | 2 998 800.00 | 1 250 699.00 | 1 748 101.00 | 2 998 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
DH Report à nouveau | -5 317.00 | -5 161.00 | | -5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256 111.00 | -155.00 | | -1 256 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 100.00 | 3 001 210.00 | | 1 745 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 112.00 | 3 112.00 | | 13 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 211.00 | 3 004 322.00 | | 1 758 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 112.00 | 3 112.00 | | 13 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 811.00 | 155.00 | | 1 256 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 256 111.00 | -155.00 | | -1 256 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 998 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250 699.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 250 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |