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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 134.00 | 169 596.00 | 71 538.00 | 241 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 692.00 | 149 977.00 | 69 715.00 | 219 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 438.00 | 319 953.00 | 158 484.00 | 478 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BN En cours de production de biens | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 036.00 | 1 335.00 | 124 700.00 | 126 036.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 466.00 | 1 335.00 | 258 131.00 | 259 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 904.00 | 321 289.00 | 416 615.00 | 737 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DG Autres réserves | 67 035.00 | 60 187.00 | | 67 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 6 849.00 | | 33 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 914.00 | 9 312.00 | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 150 229.00 | 116 176.00 | | 150 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 617.00 | 189 342.00 | | 144 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 18 264.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 703.00 | 59 054.00 | | 79 703.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 7 227.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 386.00 | 273 888.00 | | 266 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 615.00 | 390 064.00 | | 416 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 088.00 | 139 858.00 | | 176 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 668.00 | | 24 770.00 | 453 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 059.00 | | 24 769.00 | 436 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 2.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 758.00 | 59 196.00 | | 260 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 378.00 | 59 196.00 | | 260 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 628.00 | 54 319.00 | 90 298.00 | 144 628.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 394.00 | 140 294.00 | 2 100.00 | 142 394.00 |
VW T.V.A. | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 386.00 | 176 088.00 | 90 298.00 | 266 386.00 |