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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 234.00 | 465.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 7 441.00 | 3 142.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 716.00 | 7 675.00 | 4 041.00 | 11 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 572.00 | 1 002.00 | 76 570.00 | 77 572.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 849.00 | 1 002.00 | 171 847.00 | 172 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 564.00 | 8 677.00 | 175 888.00 | 184 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DG Autres réserves | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
DH Report à nouveau | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | 70 037.00 | | -3 479.00 |
DK Provisions réglementées | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 99 790.00 | 105 968.00 | | 99 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 8 236.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 110 768.00 | | 24 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 599.00 | 32 921.00 | | 19 599.00 |
EA Autres dettes | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 097.00 | 151 925.00 | | 76 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 888.00 | 257 893.00 | | 175 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 097.00 | 151 925.00 | | 76 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 916.00 | |
FG Production vendue services | 281 916.00 | | | 281 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 916.00 | | 281 916.00 | 281 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -35 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | 74.00 | | 8 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -36 000.00 | 36 000.00 | | -36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -1 270.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 176.00 | 575 517.00 | | 293 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 655.00 | 505 480.00 | | 296 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | 70 037.00 | | -3 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | 3 284.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282.00 | | 433.00 | 11 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 2 698.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 2 698.00 | | 4 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 698.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | 2 698.00 | 1 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |