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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 074 235.00 | | 1 840 074 235.00 | 1 840 074 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 646.00 | | 645 646.00 | 645 646.00 |
BZ Autres créances | 9 984 273.00 | | 9 984 273.00 | 9 984 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 206.00 | | 10 630 206.00 | 10 630 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 704 441.00 | | 1 850 704 441.00 | 1 850 704 441.00 |
CU Autres participations | 1 840 074 235.00 | | 1 840 074 235.00 | 1 840 074 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 328 829.00 | 1 479 328 829.00 | | 1 479 328 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 029 533.00 | 359 029 533.00 | | 359 029 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 071.00 | 602 071.00 | | 602 071.00 |
DH Report à nouveau | 10 480 324.00 | 11 439 348.00 | | 10 480 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 961.00 | -959 024.00 | | 71 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 512 718.00 | 1 849 440 757.00 | | 1 849 512 718.00 |
DP Provisions pour risques | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 313 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 645.00 | 313 000.00 | | 82 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 022.00 | 984 359.00 | | 379 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 12 787.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 335.00 | 437 034.00 | | 404 335.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 1 490 078.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 078.00 | 2 924 258.00 | | 1 109 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 704 441.00 | 1 852 678 015.00 | | 1 850 704 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 000.00 | | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 705.00 | |
GE Autres charges | | | 76 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 938.00 | 548 652.00 | | 1 986 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 977.00 | 1 507 676.00 | | 1 914 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 961.00 | -959 024.00 | | 71 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 074 235.00 | | | 1 840 074 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 074 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 074 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 074 235.00 | | | 1 840 074 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 000.00 | 76 000.00 | 306 355.00 | 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 000.00 | 76 000.00 | 306 355.00 | 313 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | 306 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 646.00 | 645 646.00 | | 645 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 5 494 459.00 | | 5 494 459.00 | 5 494 459.00 |
VI Groupe et associés | 379 022.00 | 379 022.00 | | 379 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481 915.00 | 1 494 713.00 | 2 987 202.00 | 4 481 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629 919.00 | 2 148 258.00 | 8 481 661.00 | 10 629 919.00 |
VW T.V.A. | 107 331.00 | 107 331.00 | | 107 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 078.00 | 1 109 078.00 | | 1 109 078.00 |