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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
CU Autres participations | 197 456.00 | | 197 456.00 | 197 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 473.00 | 46 940.00 | | 71 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | 24 533.00 | | 7 234.00 |
DK Provisions réglementées | 10 656.00 | 10 291.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 168 563.00 | 160 964.00 | | 168 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558.00 | 25 900.00 | | 9 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | 6 484.00 | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 11 953.00 | 996.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 536.00 | 36 520.00 | | 30 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 100.00 | 197 484.00 | | 199 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 536.00 | 26 994.00 | | 30 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 376.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 1 546.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 546.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -1 546.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 283.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 006.00 | 58 334.00 | | 40 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 772.00 | 33 801.00 | | 32 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | 24 533.00 | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |