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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 261.00 | 1 678.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 624.00 | 19 321.00 | 304.00 | 19 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 564.00 | 20 582.00 | 1 982.00 | 22 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 635.00 | 20 582.00 | 42 053.00 | 62 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 618.00 | 4 218.00 | | 8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 4 400.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 22 042.00 | 14 118.00 | | 22 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | 9 169.00 | | 4 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 2 538.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 7 368.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 011.00 | 21 544.00 | | 20 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 053.00 | 35 662.00 | | 42 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 826.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 458.00 | 117 437.00 | | 168 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 533.00 | 113 037.00 | | 160 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | 4 400.00 | | 7 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 154.00 | | 1 410.00 | 21 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | | 1 410.00 | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925.00 | 5 657.00 | | 14 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | 5 657.00 | | 13 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |