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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 078 218.00 | | 15 078 218.00 | 15 078 218.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 121 442.00 | | 15 121 442.00 | 15 121 442.00 |
CU Autres participations | 15 078 218.00 | | 15 078 218.00 | 15 078 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 930 399.00 | 10 930 399.00 | | 10 930 399.00 |
DH Report à nouveau | -822 752.00 | -605 954.00 | | -822 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 729.00 | -216 798.00 | | -281 729.00 |
DK Provisions réglementées | 898 009.00 | 694 686.00 | | 898 009.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723 928.00 | 10 802 333.00 | | 10 723 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294 158.00 | 4 311 477.00 | | 4 294 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 46 080.00 | | 92 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 514.00 | 4 357 557.00 | | 4 397 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 121 442.00 | 15 159 890.00 | | 15 121 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 422.00 | 96 538.00 | | 153 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 323.00 | 203 323.00 | | 203 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 323.00 | 203 323.00 | | 203 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 323.00 | -203 323.00 | | -203 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 385.00 | -83 437.00 | | -32 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 951.00 | 216 798.00 | | 281 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 729.00 | -216 798.00 | | -281 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078 218.00 | | | 15 078 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 078 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078 218.00 | | | 15 078 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 686.00 | 203 323.00 | | 694 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 686.00 | 203 323.00 | | 694 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 158.00 | 50 066.00 | 4 244 092.00 | 4 294 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 514.00 | 153 422.00 | 4 244 092.00 | 4 397 514.00 |