| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 263.00 | | 271 263.00 | 271 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 831.00 | 78 923.00 | 46 909.00 | 125 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 765.00 | 201 654.00 | 224 111.00 | 425 765.00 |
AX Avances et acomptes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 115.00 | 280 577.00 | 551 538.00 | 832 115.00 |
BT Marchandises | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BZ Autres créances | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CF Disponibilités | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 267.00 | | 647 267.00 | 647 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 382.00 | 280 577.00 | 1 198 805.00 | 1 479 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 621.00 | -548 188.00 | | -574 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 889.00 | -26 433.00 | | 118 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268.00 | -109 621.00 | | 9 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 494.00 | 437 515.00 | | 596 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 777.00 | 140 862.00 | | 132 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 247.00 | 482 392.00 | | 460 247.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 333.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 537.00 | 1 061 103.00 | | 1 189 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 805.00 | 951 482.00 | | 1 198 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 532.00 | 272 170.00 | | 294 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 045.00 | 21 612.00 | | 21 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 343.00 | | 692 343.00 | 692 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 343.00 | | 692 343.00 | 692 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 748.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | 13 134.00 | | 8 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 132.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 696.00 | 21 583.00 | | 86 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | 1 478.00 | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 971.00 | 23 062.00 | | 88 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 811.00 | -23 062.00 | | -45 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 081.00 | 977 964.00 | | 1 047 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 193.00 | 1 004 396.00 | | 928 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 889.00 | -26 433.00 | | 118 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 176.00 | | 68 235.00 | 776 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 832 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 296.00 | 554 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 263.00 | | | 271 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 363.00 | | 68 185.00 | 498 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 50.00 | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 851.00 | 56 748.00 | 10 022.00 | 233 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 851.00 | 56 748.00 | 10 022.00 | 233 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 777.00 | 99 670.00 | 12 197.00 | 132 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495.00 | 45 523.00 | 102 411.00 | 323 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VC Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 494.00 | 45 547.00 | 232 859.00 | 596 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 101.00 | 9 174.00 | 105 927.00 | 115 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 175.00 | 177 248.00 | 105 927.00 | 283 175.00 |
VW T.V.A. | 52 098.00 | 19 118.00 | 12 150.00 | 52 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 537.00 | 294 532.00 | 359 617.00 | 1 189 537.00 |