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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 000.00 | 121 076.00 | 623 924.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 453.00 | 4 895.00 | 2 557.00 | 7 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 696.00 | 125 972.00 | 634 724.00 | 760 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BZ Autres créances | 124 376.00 | | 124 376.00 | 124 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 758.00 | 125 972.00 | 920 787.00 | 1 046 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 639.00 | 71 390.00 | | 221 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 150 249.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 232 153.00 | 222 739.00 | | 232 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 195.00 | 167 000.00 | | 226 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 740.00 | 39 370.00 | | 187 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 809.00 | 281 046.00 | | 273 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | 14 069.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 634.00 | 501 485.00 | | 688 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 787.00 | 724 224.00 | | 920 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 634.00 | 417 985.00 | | 688 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 009.00 | | 302 687.00 | 459 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 760 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | 300 000.00 | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | 1 687.00 | 5 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | 1 000.00 | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447.00 | 74 525.00 | | 51 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 587.00 | 72 489.00 | | 48 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 2 036.00 | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VC Groupe et associés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VI Groupe et associés | 187 740.00 | 187 740.00 | | 187 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 314.00 | 163 071.00 | 8 243.00 | 171 314.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 634.00 | 688 634.00 | | 688 634.00 |