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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 727.00 | 2 372.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 330.00 | 376.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806.00 | 2 057.00 | 2 748.00 | 4 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 768.00 | 2 057.00 | 73 710.00 | 75 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 8 501.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 22 806.00 | 18 501.00 | | 22 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 224.00 | 31 089.00 | | 23 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 10 424.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 9 167.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 904.00 | 51 482.00 | | 50 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 710.00 | 69 984.00 | | 73 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 961.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 961.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 193.00 | 8 025.00 | 15 168.00 | 23 193.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 905.00 | 35 737.00 | 15 168.00 | 50 905.00 |