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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 001.00 | | 3 710 001.00 | 3 710 001.00 |
BZ Autres créances | 6 748 428.00 | | 6 748 428.00 | 6 748 428.00 |
CF Disponibilités | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 011.00 | | 6 847 011.00 | 6 847 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 012.00 | | 10 557 012.00 | 10 557 012.00 |
CU Autres participations | 3 710 001.00 | | 3 710 001.00 | 3 710 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134 000.00 | 1 755 000.00 | | 8 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 582.00 | | | -629 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 251.00 | -629 582.00 | | -403 251.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 167.00 | 1 125 418.00 | | 7 101 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 717.00 | 4 205 173.00 | | 3 269 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 059.00 | 445 186.00 | | 161 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 845.00 | 4 650 359.00 | | 3 455 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 012.00 | 5 775 777.00 | | 10 557 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 845.00 | 4 650 359.00 | | 3 455 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 806.00 | | | 634 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 057.00 | 629 582.00 | | 1 038 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 251.00 | -629 582.00 | | -403 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 700 001.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 700 001.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 687 982.00 | | | 6 687 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 717.00 | 3 269 717.00 | | 3 269 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 428.00 | 6 748 428.00 | | 6 748 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 845.00 | 3 455 845.00 | | 3 455 845.00 |