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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 820.00 | 6 693.00 | 18 127.00 | 24 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 507.00 | 6 693.00 | 45 814.00 | 52 507.00 |
060 Stock marchandises | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
084 Disponibilités | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
110 Total général Actif | 135 035.00 | 6 693.00 | 128 342.00 | 135 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 495.00 | 106 020.00 | | 121 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 501.00 | 109 023.00 | | 121 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 769.00 | 100 357.00 | | 64 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | -34 270.00 | | 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 62.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 20 279.00 | 23 277.00 | | 20 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 645.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 1 609.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 1 569.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 3 319.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 361.00 | 96 572.00 | | 94 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 140.00 | 12 452.00 | | 27 140.00 |
280 Produits financiers | | 225.00 | | |
294 Charges financières | 743.00 | 988.00 | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 1 739.00 | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 437.00 | 9 950.00 | | 22 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 456.00 | | | 15 456.00 |