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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 288.00 | 45 266.00 | 54 022.00 | 99 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 129.00 | 49 564.00 | 90 565.00 | 140 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 467.00 | 94 830.00 | 149 637.00 | 244 467.00 |
BT Marchandises | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
BZ Autres créances | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
CF Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 729.00 | | 182 729.00 | 182 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 196.00 | 94 830.00 | 332 366.00 | 427 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 636.00 | 466.00 | | -17 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 345.00 | -18 102.00 | | -32 345.00 |
DL TOTAL (I) | -48 881.00 | -16 536.00 | | -48 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 061.00 | 238 088.00 | | 232 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 924.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 59 984.00 | | 80 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 71 252.00 | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 247.00 | 371 398.00 | | 381 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 366.00 | 354 862.00 | | 332 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 644.00 | 371 398.00 | | 190 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 3 855.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 785.00 | | 105 977.00 | 159 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 244 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 239 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 736.00 | | 105 977.00 | 154 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 273.00 | 31 124.00 | 2 567.00 | 66 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | 31 124.00 | 2 567.00 | 66 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 994.00 | 41 392.00 | 190 603.00 | 231 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 247.00 | 190 644.00 | 190 603.00 | 381 247.00 |