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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 620.00 | 929 381.00 | 2 201 239.00 | 3 130 620.00 |
BZ Autres créances | 986 705.00 | | 986 705.00 | 986 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 149.00 | 44 140.00 | 704 009.00 | 748 149.00 |
CF Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 991.00 | 44 140.00 | 1 733 851.00 | 1 777 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 611.00 | 973 521.00 | 3 935 090.00 | 4 908 611.00 |
CU Autres participations | 3 130 620.00 | 929 381.00 | 2 201 239.00 | 3 130 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 630.00 | 3 032 630.00 | | 3 032 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 788.00 | 7 306.00 | | 14 788.00 |
DG Autres réserves | 698 058.00 | 555 903.00 | | 698 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 938.00 | 149 636.00 | | 125 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 414.00 | 3 745 476.00 | | 3 871 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 884.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 138.00 | 24 023.00 | | 60 138.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 677.00 | 26 723.00 | | 63 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 090.00 | 3 772 198.00 | | 3 935 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 677.00 | 26 723.00 | | 63 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 214.00 | 25 075.00 | | 85 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 862.00 | 308 569.00 | | 276 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 924.00 | 158 933.00 | | 150 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 938.00 | 149 636.00 | | 125 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 620.00 | | | 3 130 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 620.00 | | | 3 130 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 064.00 | 22 933.00 | 75 857.00 | 97 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 445.00 | 22 933.00 | 75 857.00 | 1 026 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 445.00 | 22 933.00 | 75 857.00 | 1 026 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 933.00 | 75 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 986 705.00 | 986 705.00 | | 986 705.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 705.00 | 986 705.00 | | 986 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 402.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | 1 920.00 | | 696.00 |
ST Autres comptes | 4 289.00 | 6 134.00 | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 1 402.00 | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 985.00 | 8 054.00 | | 4 985.00 |