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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 853.00 | | 1 452 853.00 | 1 452 853.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 003.00 | | 1 474 003.00 | 1 474 003.00 |
CU Autres participations | 1 267 484.00 | | 1 267 484.00 | 1 267 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 760.00 | | | 746 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DG Autres réserves | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
DK Provisions réglementées | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 838.00 | | | 1 182 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 003.00 | | | 1 474 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 125.00 | | | 132 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 484.00 | | 185 369.00 | 1 267 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 484.00 | | | 1 267 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VB T. V. A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VI Groupe et associés | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |