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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 4 104.00 | 2 831.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185.00 | 4 104.00 | 4 081.00 | 8 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 635.00 | 4 104.00 | 40 532.00 | 44 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 5 092.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | -4 798.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592.00 | 2 384.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | 28 721.00 | | 23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578.00 | 12.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 443.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 7 534.00 | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 940.00 | 40 445.00 | | 36 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 532.00 | 42 829.00 | | 40 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 744.00 | 16 522.00 | | 14 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
FG Production vendue services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 156.00 | 51 484.00 | | 54 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 949.00 | 56 282.00 | | 52 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | -4 798.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410.00 | 694.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 694.00 | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 931.00 | 1 735.00 | 22 196.00 | 23 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 940.00 | 14 744.00 | 22 196.00 | 36 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | 1 277.00 | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 9 256.00 | 11 451.00 | | 9 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 958.00 | 11 664.00 | | 10 958.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 872.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 497.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | 729.00 | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 902.00 | 6 579.00 | | 8 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 283.00 | 4 123.00 | | 3 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 963.00 | 26 263.00 | | 21 963.00 |