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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 570.00 | | 956 570.00 | 956 570.00 |
BZ Autres créances | 204 591.00 | | 204 591.00 | 204 591.00 |
CF Disponibilités | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 501.00 | | 345 501.00 | 345 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 071.00 | | 1 302 071.00 | 1 302 071.00 |
CU Autres participations | 956 570.00 | | 956 570.00 | 956 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 100.00 | 927 100.00 | | 927 100.00 |
DG Autres réserves | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
DH Report à nouveau | | -11 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | 243 116.00 | | -1 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 122.00 | 2 327.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 530.00 | 1 161 119.00 | | 1 160 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 73.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 204.00 | 180 967.00 | | 140 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 978.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 541.00 | 182 019.00 | | 141 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 071.00 | 1 343 138.00 | | 1 302 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 541.00 | 182 019.00 | | 141 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 107 895.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 222 105.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 772.00 | -28 376.00 | | -4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732.00 | 330 936.00 | | 1 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115.00 | 87 821.00 | | 3 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384.00 | 243 116.00 | | -1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 570.00 | | | 956 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 570.00 | | | 956 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |