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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 25 562.00 | 4 786.00 | 30 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 873.00 | 25 562.00 | 28 311.00 | 53 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 1 602 088.00 | | 1 602 088.00 | 1 602 088.00 |
CF Disponibilités | 291 086.00 | | 291 086.00 | 291 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 943.00 | | 1 894 943.00 | 1 894 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 817.00 | 25 562.00 | 1 923 254.00 | 1 948 817.00 |
CU Autres participations | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 742.00 | 657 310.00 | | 1 216 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 997.00 | 559 432.00 | | -53 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 845.00 | 1 217 842.00 | | 1 163 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 162.00 | 431 486.00 | | 640 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 236.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 502.00 | 98 901.00 | | 106 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 409.00 | 542 623.00 | | 759 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 254.00 | 1 760 465.00 | | 1 923 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 715.00 | 4 180.00 | | -17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 606.00 | 661 418.00 | | 70 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 603.00 | 101 986.00 | | 124 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 997.00 | 559 432.00 | | -53 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 441.00 | 6 122.00 | | 19 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 441.00 | 6 122.00 | | 19 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 162.00 | 640 162.00 | | 640 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603 857.00 | 1 603 857.00 | | 1 603 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 357.00 | 1 603 857.00 | 500.00 | 1 604 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 409.00 | 759 409.00 | | 759 409.00 |