| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 587.00 | | 418 587.00 | 418 587.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 451.00 | 237 026.00 | | 237 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 554.00 | 425.00 | | 21 554.00 |
DL TOTAL (I) | 264 505.00 | 242 951.00 | | 264 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 352.00 | 168 071.00 | | 121 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 034.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | 17 735.00 | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 083.00 | 187 841.00 | | 154 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 587.00 | 430 792.00 | | 418 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 083.00 | 187 841.00 | | 154 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 75.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 249.00 | 68 987.00 | | 106 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 695.00 | 68 561.00 | | 84 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 554.00 | 425.00 | | 21 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 995.00 | | | 423 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 995.00 | 402 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 995.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |