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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 203.00 | | 304 203.00 | 304 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 203.00 | | 601 203.00 | 601 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 814.00 | -124 012.00 | | -228 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 606.00 | -104 802.00 | | 150 606.00 |
DL TOTAL (I) | 251 792.00 | 101 186.00 | | 251 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 889.00 | 100 000.00 | | 95 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 796.00 | 316.00 | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 117 925.00 | | 42 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 360.00 | 178 802.00 | | 160 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 411.00 | 545 221.00 | | 349 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 203.00 | 646 407.00 | | 601 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 889.00 | 24 767.00 | 71 122.00 | 95 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 384.00 | 258 384.00 | | 258 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 384.00 | 258 384.00 | 1 000.00 | 259 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 411.00 | 278 289.00 | 71 122.00 | 349 411.00 |