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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 099.00 | 5 477.00 | 431 621.00 | 437 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 883.00 | 5 477.00 | 465 405.00 | 470 883.00 |
CU Autres participations | 436 628.00 | 5 037.00 | 431 591.00 | 436 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
DK Provisions réglementées | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 405.00 | | | 465 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 520.00 | | | 198 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 099.00 | | | 437 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 658.00 | | | 436 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 72.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 72.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 552.00 | 4 540.00 | | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 239.00 | | 12 202.00 | 17 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 791.00 | 4 540.00 | 12 202.00 | 21 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 875.00 | 31 823.00 | 129 052.00 | 160 875.00 |
VI Groupe et associés | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 572.00 | 198 520.00 | 129 052.00 | 327 572.00 |