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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 9 707.00 | 3 710.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 049.00 | 40 029.00 | 34 020.00 | 74 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 414.00 | 49 736.00 | 63 678.00 | 113 414.00 |
BT Marchandises | 205 774.00 | | 205 774.00 | 205 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 073.00 | | 532 073.00 | 532 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 487.00 | 49 736.00 | 595 751.00 | 645 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 396.00 | 190 602.00 | | 295 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 247.00 | 104 794.00 | | 120 247.00 |
DL TOTAL (I) | 426 643.00 | 306 396.00 | | 426 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 458.00 | 130 000.00 | | 83 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 91.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 22 953.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 63 276.00 | | 39 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 109.00 | 216 320.00 | | 169 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 751.00 | 522 715.00 | | 595 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 330.00 | 86 320.00 | | 107 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 515.00 | | 20 561.00 | 94 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 113 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 87 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | | 20 561.00 | 68 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 784.00 | 11 614.00 | 1 662.00 | 39 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 784.00 | 11 614.00 | 1 662.00 | 39 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 458.00 | 24 906.00 | 58 552.00 | 83 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 785.00 | 28 852.00 | 5 933.00 | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 882.00 | 107 330.00 | 58 552.00 | 165 882.00 |