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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 990 276.00 | | 4 990 276.00 | 4 990 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 990 276.00 | | 4 990 276.00 | 4 990 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
072 Créances – Autres | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
084 Disponibilités | 522 056.00 | | 522 056.00 | 522 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 035.00 | | 948 035.00 | 948 035.00 |
110 Total général Actif | 5 938 312.00 | | 5 938 312.00 | 5 938 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 270 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 866 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 938 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
242 Autres charges externes. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -774.00 | | | -774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
252 Charges sociales | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 704.00 | | | 152 704.00 |
280 Produits financiers | 303 318.00 | | | 303 318.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 101.00 | | | 416 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 685 874.00 | | | 4 685 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 402.00 | | | 304 402.00 |