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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 686.00 | 64 702.00 | 40 983.00 | 105 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 089.00 | 469 418.00 | 520 670.00 | 990 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 397.00 | 534 121.00 | 585 276.00 | 1 119 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
BZ Autres créances | 435 576.00 | | 435 576.00 | 435 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 415.00 | | 707 415.00 | 707 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 812.00 | 534 121.00 | 1 292 691.00 | 1 826 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 955.00 | 27 786.00 | | 94 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 001.00 | 67 168.00 | | 94 001.00 |
DL TOTAL (I) | 199 957.00 | 105 955.00 | | 199 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 724.00 | 352 024.00 | | 257 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 254.00 | 14 065.00 | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 650.00 | 192 777.00 | | 544 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 737.00 | 85 420.00 | | 83 737.00 |
EA Autres dettes | 190 366.00 | 952 253.00 | | 190 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 734.00 | 1 596 541.00 | | 1 092 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 691.00 | 1 702 497.00 | | 1 292 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 917.00 | | 217 291.00 | 1 212 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 630.00 | 23 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 810.00 | 1 119 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 1 095 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 614.00 | | 14 341.00 | 1 091 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 302.00 | | 202 950.00 | 121 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 052.00 | 210 338.00 | 4 269.00 | 328 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 052.00 | 210 338.00 | 4 269.00 | 328 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 650.00 | 544 650.00 | | 544 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VB T. V. A. | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 724.00 | 63 732.00 | 193 991.00 | 257 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 046.00 | 341 046.00 | | 341 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 120.00 | 540 497.00 | 23 622.00 | 564 120.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 734.00 | 898 742.00 | 193 991.00 | 1 092 734.00 |