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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 414.00 | 8 586.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 093.00 | 1 414.00 | 872 679.00 | 874 093.00 |
BT Marchandises | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 019.00 | | 182 019.00 | 182 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 112.00 | 1 414.00 | 1 054 698.00 | 1 056 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
DL TOTAL (I) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 992.00 | | | 592 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 748.00 | | | 290 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 235.00 | | | 1 028 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 698.00 | | | 1 054 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 504.00 | | | 487 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 097.00 | | 1 341 097.00 | 1 341 097.00 |
FG Production vendue services | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 565.00 | | 1 369 565.00 | 1 369 565.00 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 639.00 | | | 1 371 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 177.00 | | | 1 395 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 354.00 | 51 623.00 | 214 353.00 | 592 354.00 |
VI Groupe et associés | 290 748.00 | 290 748.00 | | 290 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 395.00 | | | 698 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 235.00 | 487 504.00 | 214 353.00 | 1 028 235.00 |