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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 744.00 | 471.00 | 1 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 845.00 | 744.00 | 22 101.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 154.00 | 667.00 | 91 487.00 | 92 154.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 997.00 | 667.00 | 110 330.00 | 110 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 842.00 | 1 411.00 | 132 431.00 | 133 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 636.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 23 161.00 | 21 636.00 | | 23 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 68 606.00 | | 81 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | 15 818.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 270.00 | 88 551.00 | | 109 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 431.00 | 110 187.00 | | 132 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 270.00 | 88 551.00 | | 109 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 635.00 | | 210.00 | 22 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 420.00 | | 210.00 | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 406.00 | | 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 406.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |