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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 007.00 | 10 139.00 | 61 868.00 | 72 007.00 |
040 Immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 454.00 | 10 139.00 | 124 315.00 | 134 454.00 |
060 Stock marchandises | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
072 Créances – Autres | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
084 Disponibilités | 88 834.00 | | 88 834.00 | 88 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
110 Total général Actif | 324 429.00 | 10 139.00 | 314 290.00 | 324 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 454.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 1 457.00 | 17 019.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 807.00 | 19 305.00 | 69 502.00 | 88 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 730.00 | 20 762.00 | 148 968.00 | 169 730.00 |
BT Marchandises | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 887.00 | | 315 887.00 | 315 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 617.00 | 20 762.00 | 464 855.00 | 485 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 838.00 | | | 838.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 616 974.00 | | | 1 616 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 616 974.00 | | | 1 616 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303 433.00 | | | 1 303 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 156.00 | | | -60 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
252 Charges sociales | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 579 014.00 | | | 1 579 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 542.00 | 37 418.00 | | 36 542.00 |
DL TOTAL (I) | 78 960.00 | 42 418.00 | | 78 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 540.00 | 45 221.00 | | 51 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 247.00 | 142 583.00 | | 192 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 310.00 | 24 068.00 | | 33 310.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 895.00 | 271 872.00 | | 385 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 855.00 | 314 290.00 | | 464 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 895.00 | 271 872.00 | | 385 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 756.00 | | 1 713 756.00 | 1 713 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 756.00 | | 1 713 756.00 | 1 713 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 628.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 428.00 | | | 132 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 1 182.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 153.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094.00 | 634.00 | | -3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 846.00 | 1 617 128.00 | | 1 716 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 304.00 | 1 579 710.00 | | 1 680 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 542.00 | 37 418.00 | | 36 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 454.00 | | 27 516.00 | 134 454.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 007.00 | | 27 516.00 | 72 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139.00 | 10 623.00 | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | 10 623.00 | | 10 139.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 247.00 | 192 247.00 | | 192 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VB T. V. A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VI Groupe et associés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 272.00 | 15 795.00 | | 18 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | 14 592.00 | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 67 903.00 | 80 318.00 | | 67 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 703.00 | 82 994.00 | | 74 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | 8 050.00 | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 675.00 | 7 582.00 | | 14 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 947.00 | 23 377.00 | | 32 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 449.00 | 103 232.00 | | 110 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 465.00 | 132 428.00 | | 125 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 089.00 | 185 954.00 | | 152 089.00 |