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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 826.00 | 944.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 12 582.00 | 6 752.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 251.00 | 19 371.00 | 14 880.00 | 34 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 806.00 | 32 779.00 | 54 027.00 | 86 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 932.00 | 32 779.00 | 104 153.00 | 136 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 935.00 | -75 384.00 | | -73 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | 1 449.00 | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | -46 354.00 | -58 935.00 | | -46 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 298.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 790.00 | 98 149.00 | | 86 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 24 580.00 | | 18 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 25 517.00 | | 20 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 507.00 | 148 544.00 | | 150 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 153.00 | 89 609.00 | | 104 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 507.00 | 148 544.00 | | 150 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 068.00 | | 251 068.00 | 251 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 068.00 | | 251 068.00 | 251 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 053.00 | 6 037.00 | | 6 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 319.00 | 8 439.00 | | 8 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 483.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 483.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | -283.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | -300.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 531.00 | 248 770.00 | | 262 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 950.00 | 247 321.00 | | 249 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | 1 449.00 | | 12 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 938.00 | | 5 868.00 | 80 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | | 4 433.00 | 49 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 435.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 306.00 | 7 473.00 | | 25 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 354.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 834.00 | 7 119.00 | | 24 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |