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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 233.00 | 3 411.00 | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685.00 | 20 177.00 | 1 509.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 313.00 | 2 197.00 | 10 116.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 290.00 | 22 607.00 | 19 683.00 | 42 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 664.00 | | 327 664.00 | 327 664.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CF Disponibilités | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 636.00 | | 494 636.00 | 494 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 926.00 | 22 607.00 | 514 319.00 | 536 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 407.00 | 136 826.00 | | 169 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 67 581.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 219 152.00 | 237 407.00 | | 219 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 368.00 | 17 898.00 | | 20 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 115 016.00 | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 900.00 | 204 691.00 | | 156 900.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 167.00 | 337 605.00 | | 295 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 319.00 | 575 012.00 | | 514 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 546.00 | 329 534.00 | | 287 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 993.00 | | 12 297.00 | 29 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | 3 430.00 | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | | 8 867.00 | 25 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 2 222.00 | | 20 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 19.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 2 203.00 | | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 900.00 | 156 900.00 | | 156 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 327 664.00 | 327 664.00 | | 327 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 368.00 | 12 747.00 | 7 621.00 | 20 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 360.00 | 356 712.00 | 4 648.00 | 361 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 167.00 | 287 546.00 | 7 621.00 | 295 167.00 |